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Die Budgetplanung in Companyon.

In Companyon planen Sie Umsätze, Kosten und das Ergebnis ganz einfach auf Basis Ihrer BWA-Struktur.
Companyon unterstützt Sie durch die Komfortplanungsfunktion bei der Budgeterstellung und durch die Soll-Ist-Vergleiche bei der Analyse.

 

Der Nutzen einer Budgetplanung

Mit der Budgetplanung formulieren Sie Ihre Erwartungen und Ziele für das geplante Jahr. Sie planen die zu erwartenden Umsätze und Kosten und erstellen so eine Prognose über das zu erwartende Geschäftsergebnis (Warum die Planung auch für kleine Unternehmen sinnvoll ist, thematisieren wir in diesem Artikel). Bereits im Zuge der Planung erkennen Sie, ob unter den angenommenen Voraussetzungen ein erfolgreicher Geschäftsbetrieb möglich ist oder ob Sie Anpassungen vornehmen müssen.

Im dann laufenden Jahr erkennen Sie anhand von Soll-Ist-Vergleichen sehr einfach, ob Sie sich im gesteckten Zielkorridor bewegen, oder ob es Abweichungen (z.B. ausbleibende Umsätze, gestiegene Kosten) gibt, die Ihre Reaktion erfordern. Der große Vorteil ist, dass die Handlungsnotwendigkeit so viel früher deutlich wird und Ihnen mehr Zeit zur Verfügung steht, die richtigen Schritte einzuleiten.

Da Sie in Companyon mehrere Pläne anlegen können, fällt es Ihnen sehr leicht, z.B. auch Best- und Worst-Case-Planungen durchzuführen, indem Sie die Einschätzungen (Umsätze, Kosten) des Basisplans pessimistischer oder optimistischer einschätzen.

Ein zusätzliche Vorteil der Planung ist, dass Sie so unternehmerische Entscheidungen besser fundieren können. So können Sie in Companyon ganz einfach unterschiedliche Szenarien anlegen und planen. Beispielsweise planen Sie für das kommende Jahr die Einstellung neuer Vertriebsmitarbeiter und/oder eine Investition in neue Maschinen. Die Auswirkungen dieser Initiativen auf das Geschäftsergebnis und auf die Liquidität können Sie in Companyon sehr einfach erkennen.

Aus Ihren Plänen erstellt Companyon ganz automatisch wichtige zusätzliche Informationen:

Entscheidend gerade für kleinere und mittlere Unternehmen ist es, dass die Planung keinen großen Aufwand verursacht und in der Controlling-Software sehr einfach abgebildet werden kann. Diese Anforderung ist in Companyon z.B. durch die Komfortplanung berücksichtigt, mit der Pläne sehr einfach auf der Basis historischer Daten erstellt werden können.

Die Budgetplanung in Companyon

  • Planung auf Basis der BWA-Struktur. So ist im laufenden Jahr ein sehr einfacher Soll-Ist-Vergleich möglich.

  • Die Planung kann sehr komfortabel direkt in Companyon passieren. Alternativ können Sie auch in Excel planen und diese in Companyon hochladen.

  • Bei der Erstellung der Planung in Companyon werden Sie von unserer Software aktiv unterstützt (s.u.).

Companyon Controlling Software | Planung

Planung auf unterschiedlichen Detailebenen

  • Im Planungsmodul können “Planungsvorlagen” angelegt und verwaltet werden.

  • Durch diese ist es möglich, auf Sachkontenebene und/oder mit Unterpositionen zu planen.

  • Ein möglicher Anwendungsfall ist es beispielsweise, die Personalkosten in der Planung nicht wie in der BWA in einem einzigen Sachkonto darzustellen. Stattdessen können Sie in der Planung Unterpositionen einfügen und Mitarbeiter so auch einzeln planen. Die geplanten Kosten der einzelnen Mitarbeiter laufen in der Zeile "Personalkosten" zusammen, so dass künftig auch ein Soll-Ist-Vergleich der Personalkosten möglich ist, selbst wenn die einzelnen Mitarbeiter in der BWA nicht auf einzelnen Konten gebucht werden.

  • Dies definieren Sie einmalig in einer Planungsvorlage, die Sie dann für jede Planung nutzen können.

Companyon Komfortplanung_Unterzeilen Planung

Anlage mehrere Pläne.

  • Companyon erlaubt es Ihnen, mehrere Planungen durchzuführen und in Companyon zu speichern.

  • So können Sie beliebige Pläne (oder Forecasts oder Szenarien) anlegen und in Companyon komfortabel verwalten.

  • Neben der eigentlichen Budgetplanung können Sie so beispielsweise zusätzlich aktualisierte Forecasts oder  Best- und Worst-Case Pläne erstellen.

  • Dies gilt ab der Version Professional.

Companyon Controlling Software_Planung_Uerbersicht

Einfache Planung auf der Basis von historischen Werten

  • Bei der eigentlichen Entwicklung der Planwerte müssen Sie nicht mit einem "weißen Blatt" starten.

  • Sie können Ihren neuen Plan auf Basis von bereits existierenden Zahlen entwickeln, z.B. auf den Ist-Werten des Vorjahres.

  • So können Sie sich auf die Planung der Veränderungen konzentrieren und müssen nicht jeden einzelnen Wert neu eintragen.

  • Die Planung kann direkt in Companyon, aber auch in Excel passieren.

  • Die Plantabellen können aus Companyon runtergeladen, in Excel bearbeitet und wieder hochgeladen werden.

  • Die Komfortplanung macht Ihre Budgetplanung so einfach wie noch nie. Hier erfahren Sie mehr.

Companyon_Planung_neuen Plan erstellen_Auswahl

Planung.

Forecast. Szenarien.

In Companyon aktualisieren Sie Ihre Planung ganz einfach im Forecast oder vergleichen unterschiedliche Zukunftsperspektiven in alternativen Szenarien.

Die Anlage mehrerer Pläne

In Companyon ist es leicht möglich, mehrere Pläne anzulegen bzw. Pläne zu modifizieren. Z.B. um im Jahresverlauf aktualisierte Forecasts oder um Szenarien für fundierte Geschäftsentscheidungen zu erstellen.

Forecast.

  • Die tatsächliche Entwicklung wird niemals genau dem Plan entsprechen. So wie sich beim Navigationssystem die geplante Ankunftszeit verändern kann: Straßen sind gesperrt, Staus führen zu Verzögerungen. Das System berechnet aber laufend die aktualisierte Ankunftszeit. Dies ist Ihr Forecast.

  • Mit dem Forecast aktualisieren Sie Ihre Planung im laufenden Jahr. Entwickeln sich die Umsätze wie geplant? Steigen die Kosten stärker als erwartet? Companyon zeigt Ihnen die Auswirkungen dieser Veränderungen auf das Ergebnis. 

  • So haben Sie die Möglichkeit, frühzeitig zu reagieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Companyon Controlling Software | Screenshot Planung Forecast

Szenarien.

  • Szenarien unterstützen Sie bei der kaufmännischen Bewertung von Handlungsalternativen.

  • Was bedeutet die Einstellung zweier neuer Vertriebsmitarbeiter? Was die Investition in eine neue Maschine? Wie steigen die Kosten? Wie muss entsprechend der Umsatz steigen, um das Ergebnis wie gewünscht zu verändern?

  • Durch unterschiedliche Szenarien können Sie verschiedene Alternativen durchspielen und vergleichen, um so zur kaufmännisch besten Lösung zu gelangen.

  • So können Sie auch ganz einfach zusätzliche Best- und Worst-Case Planungen erstellen.

Companyon Controlling Software | Screenshot Planung Szenarien

Ablauf der Budgetplanung

in Companyon

 

Start der Planung

Schritt 1

Planungsvorlage erstellen/verwalten.

Hier können Sie optional definieren, auf welcher Ebene Sie planen möchten. Z.B. nur den Gesamtumsatz, oder Umsatz-Sachkonten? Wenn Sie auf der Standard-BWA planen, können Sie diesen Schritt überspringen.

Schritt 2

Plan auswählen oder neuen Plan anlegen.

Sie können bestehende Pläne jederzeit bearbeiten, z.B. um einen Budgetplan zu einem Forecast zu aktualisieren.

Schritt 3

Planjahr festlegen.

Hier legen Sie ganz einfach fest, welches Jahr Sie planen möchten, geben dem Plan einen Namen und ergänzen optional noch Notizen.

 

Companyon Controlling Software _ Ablauf Planung Planjahr festelegen

 

Schritt 4

Die eigentliche Planung durchführen.

In diesem Schritt führen Sie die eigentliche Planung durch. Mit Hilfe der Komfortplanung transformieren Sie die gewählten Basisdaten ganz komfortabel in echte Planwerte.

 

Zwei Beispielvarianten der Komfortplanung:

 

Companyon Controlling Software _ Ablauf Planung Plan bearbeiten-1

 

Companyon Controlling Software _ Ablauf Planung Plan bearbeiten auf Basis Vorjahre

 

Fertig!

Automatische Plan-Ist-Vergleiche und Prognosen.

Planen ist gut, Kontrolle ist besser: Companyon erstellt im dann laufenden Jahr automatisch und an unterschiedlichen Stellen Soll-Ist-Vergleiche.

So sehen Sie jederzeit, ob Sie sich noch im Plan bewegen oder ob Sie gegensteuern müssen.

Klingt zu gut um wahr zu sein?
Probieren Sie es doch einfach aus.

 
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