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Bilanzplanung.

Komfortable Planung von Investitionen und Finanzierungen und ihrer Auswirkungen auf Liquidität und Bilanz.
Companyon Controlling Software_Invenstitionsplanung_Notebook

Die Bilanzplanung in Companyon.

Grundsätzlich haben Sie Ihre Jahresplanung im Rahmen der Budgetplanung (in Companyon: BWA-Planung) bereits erledigt. Allerdings empfiehlt es sich (für eine höhere Genauigkeit der Liquiditätsprognose und der Bilanzanalyse) die Investitionen und Finanzierungen im Modul Bilanzplanung gesondert zu erfassen. Hier erfassen Sie die Besonderheiten (zum Beispiel Zinssätze oder Nutzungszeiträume) genauer als in der BWA-Planung.

Ein zweiter Vorteil ist, dass Sie Investitionen und Finanzierungen so sehr flexibel in unterschiedlichen Plänen aktivieren oder deaktivieren können. Beispielsweise erstellen Sie einen Budgetplan für das kommende Geschäftsjahr. In zwei zusätzlichen Plänen berechnen Sie Szenarien, in denen ein bzw. zwei große Maschinen angeschafft und finanziert werden. Dafür müssen Sie den ursprünglichen Budgetplan nicht erneut erstellen, sondern für diesen neuen Plan lediglich definieren, welcher der (nur einmalig) hinterlegten Investitionen und Finanzierungen zusätzlich zum Ursprungsplan berücksichtigt werden sollen.

Den grundsätzlichen Ablauf der Planung in Companyon finden Sie hier.

 

Die Bilanzplanung teilt sich in diese beiden Bereiche auf:

 

Investitionsplanung

Finanzierungsplanung

1. Investitionsplanung.

Planung von Investitionen, die in der Bilanz und Liquiditätsprognose berücksichtigt werden.

  • Erfasste Angaben zu einer Investition

    • Zuweisung zur Bilanzposition

    • Zeitpunkt der Investition

    • Höhe der Anschaffungskosten

    • Nutzungsdauer

  • Für jede geplante Investition erfassen Sie die Werte ganz einfach in einer "Investitionskachel".

  • Diese Informationen fließen einerseits in die unterjährige Bilanz ein, andererseits in die BWA und damit auch in die Ergebnis- und Liquiditätsprognose.

Companyon Controlling Software_Invenstitionsplanung_bearbeiten_Notebook

Übersicht: Bilanzeffekt und Anlagenspiegel.

Aus Ihren Angaben erstellt Companyon automatisch eine tabellarische Übersicht. Diese enthält drei Bereiche:

  1. Bilanzeffekte

  2. Anlagenspiegel

  3. Verkaufserlöse (durch Verkauf von Investitionsgütern)

Companyon Controlling Software_Invenstitionsplanung 2_Notebook

Aktivierung von geplanten Investitionen in einem Plan.

Sie können frei definieren, ob eine Investition in einem Plan berücksichtigt werden soll oder nicht.

  • So können Sie ganz einfach auch Szenarien berechnen, in dem Sie eine Investition in Plan A berücksichtigen und in Plan B nicht.

  • Zur Aktivierung gehen Sie einfach in Ihren Plan und klicken dort in der Übersicht auf die Investitionen (und genauso Finanzierungen), die berücksichtigt werden sollen.

Companyon Controlling Software_Bilanzplanung_Aktivierung

2. Finanzierungsplanung

Analog zur Planung von Investitionen erfolgt hier die Planung von Finanzierungen, z.B. von Darlehen.

  • Dabei werden die folgenden Parameter erfasst:

    • Bilanzposition (z.B. "Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten")

    • Zeitpunkt der Finanzierung

    • Höhe des Darlehensbetrages

    • Zinssatz p.a.

    • Laufzeit ab Tilgungsbeginn

    • Tilgungsmodalität (z.B. "monatlich")

  • Ebenso wie Investitionen können Finanzierungen in unterschiedlichen Plänen ganz einfach berücksichtigt werden. So können z.B. in Best- oder Worstcase Plänen die Finanzierungen für unterschiedliche Investitionen berücksichtigt werden. Diese werden einmal angelegt und dann je nach Plan in diesem nur noch aktiviert oder deaktiviert. 

Companyon Controlling Software_Finanzierungsplanung_Finanzierung bearbeiten

Automatische Übersicht

Auch aus der Finanzierungsplanung erstellt Companyon eine übersichtliche Darstellung. Diese enthält die folgenden drei Bereiche:

  1. Zinsaufwendungen der Finanzierungen

  2. Restschuldwerte der geplanten Finanzierungen

  3. Bilanzeffekte der geplanten Finanzierungen


Companyon Controlling Software_Finanzierungsplanung_Notebook-1

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