SuSa-Daten
Hier finden Sie Hinweise, wie Sie aus unterschiedlichen Systemen die SuSa-Daten exportieren und in Companyon importieren.
"SuSa" steht für "Summen- und Saldenliste". Die SuSa ist die Auflistung aller Konten des Unternehmens, entsprechend der Gliederung des verwendeten Kontenrahmens. Diese Auflistung umfasst:
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Anfangssaldo
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Kontenbewegungen
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Endsaldo
Die SuSa-Konten umfassen folgende Kontenarten:
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Aktive Bestandskonten
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Passive Bestandskonten
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Erfolgskonten
1. Historische Daten bis zum vergangenen Monat
Diese historischen Daten werden mit der SuSa in Companyon importiert. Sofort nach dem Datenupload stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung: BWA und Bilanz, grafische Analysen und Kennzahlen. Auf dem Import der SuSa-Daten aus Ihrer Buchhaltungs- oder Steuersoftware basiert also die Funktionalität von Companyon.
3. Analyse und Liquiditätsprognose
Companyon verknüpft Ihre historischen Daten automatisch mit den Planzahlen. So werden automatisch Soll-Ist-Vergleiche erzeugt, die Ihnen an verschiedenen Stellen anzeigen, ob Ihr Unternehmen noch im Plan liegt. Der Screenshot zeigt Ihnen die BWA im Vergleich zum geplanten Budget.
Besonders wichtig ist die Liquiditätsprognose, die auf Basis Ihrer Planung von Umsätzen und Kosten sowie der Investitions- und Finanzplanung vorhersagt, wie es im Planungszeitraum um die Liquidität Ihres Unternehmens gestellt ist.
Import Ihrer SuSa-Daten in die Companyon Controlling Software
Wenn Sie Ihre SuSa-Daten einmal aus Ihrem Buchhaltungs- oder Steuersystem exportiert haben, ist der Upload in Companyon nach wenigen Klicks erledigt.
In diesem Video erklären wir Ihnen, wie einfach es ist, die SuSa-Liste in Companyon hochzuladen.
1. Start Datenupload
In Ihrem Account (auch im Test-Account) starten Sie den Upload der SuSa-Daten durch Klick auf den blauen Button links oben.
2. Wahl der Importmethode
Im ersten Fenster wählen Sie die Art des Datenimportes aus. Typischerweise wird dies der Upload einer CSV-Datei sein. Eine Beschreibung zur Erzeugung dieser Dateien in unterschiedlichen Buchhaltungssystemen finden Sie im Auswahlmenü links.
Zusätzlich gibt es vordefinierte Schnittstellen, über die Sie die Daten direkt importieren können. Aktuell besteht eine solche Schnittstelle zu Sage.
3. Auswahl der Upload-Datei
In diesem Schritt wählen Sie die konkrete Datei aus, die in Companyon importiert werden soll.
Nach Klick auf "Import starten" werden die Daten in Companyon eingespielt. Nach wenigen Sekunden stehen Ihnen sämtliche Companyon-Funktionen mit Ihren eigenen Daten zur Verfügung.
Im Auswahlmenü links finden Sie die Beschreibungen, wie Sie in unterschiedlichen Softwaresystemen die Uploaddateien erzeugen können.
